00850
元大臺灣ESG永續
92.1 台幣
-1.15 (-1.23%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 1.21% | 6.96% | -6.68% | 3.25% | 18.22% | 26.79% | -9.62% | 10.88% | 9.67% | 3.46% | -2.24% | 9.05% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 1.02% | 54.76% | 9.89% | 10.29% | 18.08% | 7.90% | -9.01% | 4.41% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 71.80% | 27.86% | 37.06% | 29.95% | -17.53% | 26.60% | 28.23% | -24.29% | 0.00% | |||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 28.99% | 4,619,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 9.16% | 758,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 4.27% | 995,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 4.05% | 6,292,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.85% | 1,709,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.27% | 6,215,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 2.12% | 154,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 1.71% | 672,931 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.62% | 4,261,090 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.55% | 9,006,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.46% | 165,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 1.39% | 2,229,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 1.28% | 255,000 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 1.26% | 4,439,156 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 1.20% | 1,400,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.19% | 815,232 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 1.11% | 10,309,025 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.06% | 190,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 1.06% | 5,943,767 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 0.96% | 160,070 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.93% | 367,000 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.92% | 8,000,618 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 0.90% | 28,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.83% | 48,000 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.80% | 2,239,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.78% | 6,090,718 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.77% | 7,049,956 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.75% | 1,008,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.74% | 1,556,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.67% | 45,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.65% | 41,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 0.62% | 471,000 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.61% | 180,400 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 0.59% | 6,158,541 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 0.58% | 1,262,000 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.56% | 5,771,591 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.55% | 326,569 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.55% | 4,784,635 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.52% | 2,707,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.50% | 393,000 | 看詳情 |
| 3481 | 群創 | 0.48% | 3,783,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.45% | 252,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.45% | 92,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.44% | 318,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.43% | 161,000 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.43% | 41,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.41% | 588,150 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.38% | 5,529,388 | 看詳情 |
| 1326 | 台化 | 0.32% | 1,726,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 0.32% | 252,000 | 看詳情 |
| 6770 | 力積電 | 0.32% | 1,680,000 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.30% | 89,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 0.30% | 110,000 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.29% | 945,000 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 0.28% | 480,000 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 0.27% | 197,000 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 0.27% | 3,997,698 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 0.26% | 95,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 0.25% | 275,000 | 看詳情 |
| 2409 | 友達 | 0.25% | 3,114,000 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 0.25% | 452,000 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 0.25% | 1,092,000 | 看詳情 |
| 2324 | 仁寶 | 0.24% | 2,420,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.24% | 914,000 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 0.24% | 1,978,700 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 0.21% | 1,308,000 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 0.20% | 278,000 | 看詳情 |
| 1519 | 華城 | 0.19% | 102,300 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 0.18% | 2,471,000 | 看詳情 |
| 2615 | 萬海 | 0.18% | 621,000 | 看詳情 |
| 6415 | 矽力*-KY | 0.18% | 171,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.17% | 43,000 | 看詳情 |
| 1605 | 華新 | 0.16% | 1,619,276 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 0.16% | 566,000 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.15% | 1,396,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 0.15% | 300,000 | 看詳情 |
| 1503 | 士電 | 0.14% | 261,000 | 看詳情 |
| 2049 | 上銀 | 0.14% | 152,156 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 0.14% | 490,713 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.13% | 177,000 | 看詳情 |
| 2377 | 微星 | 0.13% | 348,000 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 0.13% | 903,000 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 0.13% | 1,940,000 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 0.13% | 591,000 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.12% | 1,457,000 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.12% | 236,000 | 看詳情 |
| 2492 | 華新科 | 0.12% | 146,000 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.12% | 2,628,476 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 0.11% | 1,218,000 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 0.11% | 624,000 | 看詳情 |
| 2354 | 鴻準 | 0.09% | 516,000 | 看詳情 |
| 1717 | 長興 | 0.08% | 429,011 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.08% | 295,000 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 0.08% | 1,572,000 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 0.08% | 958,005 | 看詳情 |
| 6409 | 旭隼 | 0.08% | 35,000 | 看詳情 |
| 8464 | 億豐 | 0.08% | 88,000 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 0.07% | 873,000 | 看詳情 |
| 2451 | 創見 | 0.07% | 97,000 | 看詳情 |
| 5269 | 祥碩 | 0.07% | 19,000 | 看詳情 |
| 9904 | 寶成 | 0.07% | 1,166,000 | 看詳情 |
| 1722 | 台肥 | 0.05% | 422,000 | 看詳情 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.05% | 1,491,617 | 看詳情 |
| 1802 | 台玻 | 0.04% | 253,000 | 看詳情 |
| 2498 | 宏達電 | 0.04% | 344,000 | 看詳情 |
| 2606 | 裕民 | 0.04% | 218,000 | 看詳情 |
| 3532 | 台勝科 | 0.04% | 34,000 | 看詳情 |
| 6781 | AES-KY | 0.04% | 16,000 | 看詳情 |
| 9910 | 豐泰 | 0.04% | 214,280 | 看詳情 |
| 9921 | 巨大 | 0.04% | 162,000 | 看詳情 |
| 8454 | 富邦媒 | 0.03% | 42,334 | 看詳情 |
| 9917 | 中保科 | 0.03% | 129,150 | 看詳情 |
| 2201 | 裕隆 | 0.01% | 143,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/08/21 | 2026/09/11 | 0.8500 |
| 2026/05/22 | 2026/06/12 | 0.8500 |
| 2026/02/26 | 2026/03/20 | 0.8000 |
| 2025/11/21 | 2025/12/12 | 0.7000 |
| 2025/08/21 | 2025/09/10 | 0.6000 |
| 2025/05/22 | 2025/06/12 | 0.6000 |
| 2025/02/21 | 2025/03/14 | 0.6600 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.6500 |
| 2024/08/16 | 2024/09/12 | 0.6200 |
| 2024/05/17 | 2024/06/14 | 0.5400 |
| 2024/02/27 | 2024/03/25 | 0.4300 |
| 2023/11/16 | 2023/12/12 | 0.7000 |
| 2023/08/16 | 2023/09/11 | 0.6800 |
| 2022/11/16 | 2022/12/20 | 1.4800 |
| 2021/11/19 | 2021/12/23 | 1.0500 |
| 2020/11/20 | 2020/12/24 | 0.9000 |
基本資料
ETF名稱
元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
元大臺灣ESG永續
證券代碼
00850
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2019/08/23
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
20億以下(含):0.45%,超過20億~50億(含):0.35% ,超過50億:0.30%
保管費
0.035%
收益分配
每年1月底、4月底、7月底、10月底為收益分配評價日,進行收益分配評價計算。
基金經理公司
元大證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.yuantafunds.com
