00850
元大臺灣ESG永續
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最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 3.35% | 26.79% | -9.62% | 9.56% | 9.67% | 3.46% | -3.52% | 9.05% | 7.26% | 2.11% | 6.44% | 5.06% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 31.03% | 8.58% | 8.85% | 16.57% | 6.39% | -10.30% | 2.93% | -3.48% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 42.28% | 21.09% | 30.01% | 24.77% | -21.53% | 22.94% | 24.14% | -24.29% | 0.00% | |||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 30.02% | 4,500,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 8.63% | 852,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 6.73% | 1,119,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 5.21% | 7,040,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.89% | 1,902,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.23% | 6,756,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 2.19% | 162,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 2.14% | 288,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 1.81% | 745,931 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.67% | 10,238,000 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 1.44% | 1,614,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.39% | 214,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.34% | 900,232 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.33% | 185,000 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.31% | 4,608,090 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 1.09% | 4,759,156 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 1.00% | 6,195,623 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.97% | 2,368,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 0.92% | 61,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.81% | 6,846,718 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.77% | 8,149,618 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.77% | 11,026,956 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.74% | 393,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.72% | 1,774,000 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.70% | 1,129,000 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.68% | 3,075,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.67% | 179,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.64% | 45,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.63% | 105,000 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.60% | 6,693,291 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.59% | 43,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.55% | 629,000 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.54% | 6,290,591 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.52% | 378,569 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.52% | 53,000 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.51% | 5,393,797 | 看詳情 |
| 3481 | 群創 | 0.49% | 4,264,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.49% | 50,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.49% | 421,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 0.48% | 34,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.47% | 283,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.47% | 335,000 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.45% | 185,447 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 0.43% | 6,702,541 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.41% | 6,065,208 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.40% | 92,000 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 0.37% | 628,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.35% | 50,000 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.33% | 970,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 0.31% | 314,000 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 0.30% | 449,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.30% | 1,025,000 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 0.30% | 397,000 | 看詳情 |
| 6415 | 矽力*-KY | 0.29% | 189,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 0.29% | 121,000 | 看詳情 |
| 2324 | 仁寶 | 0.28% | 3,283,000 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 0.26% | 192,000 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 0.26% | 4,283,413 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 0.26% | 2,202,000 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 0.25% | 1,117,000 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 0.23% | 1,490,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 0.21% | 263,000 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 0.21% | 627,562 | 看詳情 |
| 2049 | 上銀 | 0.20% | 173,156 | 看詳情 |
| 2409 | 友達 | 0.20% | 3,457,000 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 0.20% | 621,000 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 0.19% | 2,469,000 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.19% | 4,101,660 | 看詳情 |
| 1605 | 華新 | 0.18% | 1,788,276 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 0.18% | 2,307,000 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.16% | 160,000 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.16% | 434,000 | 看詳情 |
| 2615 | 萬海 | 0.16% | 696,000 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.16% | 1,571,000 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 0.15% | 1,016,000 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 0.14% | 1,342,000 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.14% | 1,670,000 | 看詳情 |
| 1503 | 士電 | 0.13% | 240,000 | 看詳情 |
| 2377 | 微星 | 0.13% | 393,000 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 0.11% | 1,095,000 | 看詳情 |
| 2492 | 華新科 | 0.11% | 164,000 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 0.11% | 689,000 | 看詳情 |
| 1717 | 長興 | 0.10% | 472,750 | 看詳情 |
| 2354 | 鴻準 | 0.10% | 572,000 | 看詳情 |
| 2451 | 創見 | 0.10% | 107,000 | 看詳情 |
| 9904 | 寶成 | 0.10% | 1,308,000 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 0.09% | 1,671,000 | 看詳情 |
| 5269 | 祥碩 | 0.09% | 22,000 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 0.09% | 953,000 | 看詳情 |
| 8464 | 億豐 | 0.09% | 98,000 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 0.08% | 376,000 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.08% | 144,000 | 看詳情 |
| 6409 | 旭隼 | 0.08% | 36,000 | 看詳情 |
| 1722 | 台肥 | 0.07% | 492,000 | 看詳情 |
| 2498 | 宏達電 | 0.05% | 385,000 | 看詳情 |
| 2606 | 裕民 | 0.05% | 247,000 | 看詳情 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.05% | 1,422,991 | 看詳情 |
| 9910 | 豐泰 | 0.05% | 259,280 | 看詳情 |
| 9917 | 中保科 | 0.05% | 137,000 | 看詳情 |
| 9921 | 巨大 | 0.04% | 180,000 | 看詳情 |
| 2201 | 裕隆 | 0.03% | 324,000 | 看詳情 |
| 2371 | 大同 | 0.03% | 332,500 | 看詳情 |
| 8454 | 富邦媒 | 0.03% | 49,334 | 看詳情 |
| 3532 | 台勝科 | 0.02% | 36,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 2026/06/12 | 0.8500 |
| 2026/02/26 | 2026/03/20 | 0.8000 |
| 2025/11/21 | 2025/12/12 | 0.7000 |
| 2025/08/21 | 2025/09/10 | 0.6000 |
| 2025/05/22 | 2025/06/12 | 0.6000 |
| 2025/02/21 | 2025/03/14 | 0.6600 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.6500 |
| 2024/08/16 | 2024/09/12 | 0.6200 |
| 2024/05/17 | 2024/06/14 | 0.5400 |
| 2024/02/27 | 2024/03/25 | 0.4300 |
| 2023/11/16 | 2023/12/12 | 0.7000 |
| 2023/08/16 | 2023/09/11 | 0.6800 |
| 2022/11/16 | 2022/12/20 | 1.4800 |
| 2021/11/19 | 2021/12/23 | 1.0500 |
| 2020/11/20 | 2020/12/24 | 0.9000 |
基本資料
ETF名稱
元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
元大臺灣ESG永續
證券代碼
00850
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2019/08/23
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
20億以下(含):0.45%,超過20億~50億(含):0.35% ,超過50億:0.30%
保管費
0.035%
收益分配
每年1月底、4月底、7月底、10月底為收益分配評價日,進行收益分配評價計算。
基金經理公司
元大證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.yuantafunds.com
