00850
元大臺灣ESG永續
86.7 台幣
-1.85 (-2.09%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -5.81% | 3.25% | 18.22% | 26.79% | -9.62% | 10.88% | 9.67% | 3.46% | -2.24% | 9.05% | 7.26% | 3.43% |
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -5.81% | 54.76% | 9.89% | 10.29% | 18.08% | 7.90% | -9.01% | 4.41% |
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 60.19% | 27.86% | 37.06% | 29.95% | -17.53% | 26.60% | 28.23% | -24.29% | 0.00% | |||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 30.21% | 4,646,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 8.00% | 763,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 5.08% | 1,000,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 4.41% | 6,328,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.02% | 1,720,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.43% | 6,494,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 2.12% | 154,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 1.63% | 672,931 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 1.62% | 257,000 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.55% | 9,030,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.53% | 815,232 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.48% | 4,246,090 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 1.28% | 1,414,000 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 1.17% | 4,439,156 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.11% | 191,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 1.10% | 2,059,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.10% | 166,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 0.98% | 5,714,623 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.96% | 10,309,025 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.86% | 2,306,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.80% | 6,124,718 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 0.80% | 54,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.79% | 382,000 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.74% | 7,173,956 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.73% | 1,565,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 0.64% | 29,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.64% | 393,569 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.60% | 1,013,000 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.60% | 192,400 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.59% | 6,165,618 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.57% | 2,756,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.57% | 93,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.55% | 49,000 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.54% | 5,804,591 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.54% | 395,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 0.53% | 1,219,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 0.53% | 460,000 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.53% | 4,763,797 | 看詳情 |
| 3481 | 群創 | 0.53% | 3,804,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.51% | 253,000 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 0.51% | 6,158,541 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.50% | 42,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.45% | 45,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.44% | 563,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.44% | 327,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.41% | 163,000 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.40% | 42,000 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.38% | 5,425,208 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 0.37% | 111,000 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.36% | 96,000 | 看詳情 |
| 1326 | 台化 | 0.34% | 1,739,000 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 0.31% | 488,000 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.30% | 1,003,000 | 看詳情 |
| 6770 | 力積電 | 0.30% | 1,693,000 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 0.28% | 213,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 0.27% | 277,000 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 0.27% | 85,000 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 0.26% | 471,000 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 0.26% | 3,921,413 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 0.26% | 1,119,000 | 看詳情 |
| 2324 | 仁寶 | 0.25% | 2,543,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.25% | 919,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 0.24% | 218,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.24% | 43,000 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 0.24% | 1,970,000 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 0.24% | 296,000 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 0.22% | 1,316,000 | 看詳情 |
| 2409 | 友達 | 0.22% | 3,131,000 | 看詳情 |
| 6415 | 矽力*-KY | 0.22% | 172,000 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 0.20% | 2,702,000 | 看詳情 |
| 1503 | 士電 | 0.19% | 336,000 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 0.19% | 591,000 | 看詳情 |
| 1519 | 華城 | 0.18% | 93,000 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.17% | 193,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 0.17% | 311,000 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.16% | 1,404,000 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 0.16% | 502,562 | 看詳情 |
| 1605 | 華新 | 0.15% | 1,628,276 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 0.15% | 2,181,000 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 0.15% | 593,000 | 看詳情 |
| 2377 | 微星 | 0.14% | 350,000 | 看詳情 |
| 2615 | 萬海 | 0.14% | 624,000 | 看詳情 |
| 2049 | 上銀 | 0.13% | 153,156 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.13% | 437,000 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.12% | 1,465,000 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.12% | 238,000 | 看詳情 |
| 2492 | 華新科 | 0.12% | 147,000 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 0.12% | 908,000 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.12% | 2,537,660 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 0.11% | 1,226,000 | 看詳情 |
| 6409 | 旭隼 | 0.10% | 36,000 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 0.09% | 1,582,000 | 看詳情 |
| 8464 | 億豐 | 0.09% | 89,000 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 0.08% | 442,000 | 看詳情 |
| 2354 | 鴻準 | 0.08% | 519,000 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 0.08% | 852,000 | 看詳情 |
| 9904 | 寶成 | 0.08% | 1,173,000 | 看詳情 |
| 1717 | 長興 | 0.07% | 432,011 | 看詳情 |
| 2105 | 正新 | 0.07% | 878,000 | 看詳情 |
| 5269 | 祥碩 | 0.07% | 19,000 | 看詳情 |
| 1722 | 台肥 | 0.06% | 484,000 | 看詳情 |
| 2451 | 創見 | 0.06% | 98,000 | 看詳情 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.05% | 1,481,991 | 看詳情 |
| 1802 | 台玻 | 0.04% | 256,000 | 看詳情 |
| 2498 | 宏達電 | 0.04% | 347,000 | 看詳情 |
| 2606 | 裕民 | 0.04% | 220,000 | 看詳情 |
| 3532 | 台勝科 | 0.04% | 34,000 | 看詳情 |
| 6781 | AES-KY | 0.04% | 16,000 | 看詳情 |
| 8454 | 富邦媒 | 0.04% | 56,334 | 看詳情 |
| 9910 | 豐泰 | 0.04% | 216,280 | 看詳情 |
| 9917 | 中保科 | 0.04% | 124,000 | 看詳情 |
| 9921 | 巨大 | 0.04% | 163,000 | 看詳情 |
| 2201 | 裕隆 | 0.01% | 144,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/05/22 | 2026/06/12 | 0.8500 |
| 2026/02/26 | 2026/03/20 | 0.8000 |
| 2025/11/21 | 2025/12/12 | 0.7000 |
| 2025/08/21 | 2025/09/10 | 0.6000 |
| 2025/05/22 | 2025/06/12 | 0.6000 |
| 2025/02/21 | 2025/03/14 | 0.6600 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.6500 |
| 2024/08/16 | 2024/09/12 | 0.6200 |
| 2024/05/17 | 2024/06/14 | 0.5400 |
| 2024/02/27 | 2024/03/25 | 0.4300 |
| 2023/11/16 | 2023/12/12 | 0.7000 |
| 2023/08/16 | 2023/09/11 | 0.6800 |
| 2022/11/16 | 2022/12/20 | 1.4800 |
| 2021/11/19 | 2021/12/23 | 1.0500 |
| 2020/11/20 | 2020/12/24 | 0.9000 |
基本資料
ETF名稱
元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
元大臺灣ESG永續
證券代碼
00850
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2019/08/23
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
20億以下(含):0.45%,超過20億~50億(含):0.35% ,超過50億:0.30%
保管費
0.035%
收益分配
每年1月底、4月底、7月底、10月底為收益分配評價日,進行收益分配評價計算。
基金經理公司
元大證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.yuantafunds.com
