00896
中信綠能及電動車
26.52 台幣
-0.73 (-2.68%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -4.81% | 1.09% | 15.90% | 23.82% | -8.58% | 8.62% | 9.89% | 0.61% | -2.31% | 8.96% | 5.80% | 5.99% |
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -4.81% | 45.07% | 9.13% | 7.09% | 19.97% | 5.45% | -8.23% | -1.25% |
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 50.69% | 24.33% | 15.87% | 31.82% | -14.53% | 6.45% | 0.00% | |||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 11.87% | 523,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 7.99% | 3,276,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 7.02% | 407,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 5.32% | 3,100,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 4.31% | 119,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 3.76% | 2,177,000 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 3.23% | 1,561,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 3.18% | 57,700 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 3.10% | 2,311,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.52% | 118,207 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.37% | 1,915,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 2.28% | 405,474 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.16% | 365,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 1.99% | 582,000 | 看詳情 |
| 2002 | 中鋼 | 1.92% | 10,365,000 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 1.89% | 1,631,000 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 1.79% | 1,632,000 | 看詳情 |
| 4938 | 和碩 | 1.74% | 2,042,000 | 看詳情 |
| 1101 | 台泥 | 1.73% | 7,506,740 | 看詳情 |
| 5536 | 聖暉* | 1.73% | 160,000 | 看詳情 |
| 2377 | 微星 | 1.57% | 1,107,000 | 看詳情 |
| 1605 | 華新 | 1.56% | 4,899,604 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 1.29% | 535,000 | 看詳情 |
| 6409 | 旭隼 | 1.22% | 124,500 | 看詳情 |
| 8358 | 金居 | 1.22% | 345,000 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 1.20% | 1,870,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 1.18% | 788,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 1.16% | 313,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 1.16% | 119,000 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 1.09% | 3,457,000 | 看詳情 |
| 3023 | 信邦 | 1.04% | 379,500 | 看詳情 |
| 3211 | 順達 | 1.02% | 276,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 0.95% | 6,710 | 看詳情 |
| 2352 | 佳世達 | 0.92% | 3,249,360 | 看詳情 |
| 2371 | 大同 | 0.90% | 3,604,500 | 看詳情 |
| 8926 | 台汽電 | 0.84% | 1,343,000 | 看詳情 |
| 9933 | 中鼎 | 0.82% | 2,123,300 | 看詳情 |
| 8299 | 群聯 | 0.80% | 45,200 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.77% | 295,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.73% | 18,600 | 看詳情 |
| 6282 | 康舒 | 0.71% | 1,562,178 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.69% | 21,000 | 看詳情 |
| 6509 | 聚和 | 0.52% | 1,134,199 | 看詳情 |
| 1723 | 中碳 | 0.49% | 578,000 | 看詳情 |
| 3015 | 全漢 | 0.48% | 913,000 | 看詳情 |
| 8109 | 博大 | 0.48% | 383,000 | 看詳情 |
| 8215 | 明基材 | 0.41% | 1,752,000 | 看詳情 |
| 5234 | 達興材料 | 0.39% | 121,000 | 看詳情 |
| 5309 | 系統電 | 0.38% | 754,000 | 看詳情 |
| 3708 | 上緯投控 | 0.37% | 388,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 2026/07/13 | 1.2500 |
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 0.7000 |
| 2025/12/16 | 2026/01/13 | 0.6000 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 0.4000 |
| 2025/06/17 | 2025/07/11 | 0.4000 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.4500 |
| 2024/12/17 | 2025/01/13 | 0.4500 |
| 2024/09/18 | 2024/10/15 | 0.2700 |
| 2024/06/19 | 2024/07/15 | 0.4500 |
| 2024/03/18 | 2024/04/15 | 0.3400 |
| 2023/12/18 | 2024/01/12 | 0.3000 |
| 2023/09/18 | 2023/10/17 | 0.3300 |
| 2023/06/16 | 2023/07/14 | 0.1500 |
| 2023/03/16 | 2023/04/14 | 0.1500 |
| 2022/12/16 | 2023/01/19 | 0.1500 |
| 2022/09/19 | 2022/10/20 | 0.2400 |
| 2022/03/16 | 2022/04/20 | 0.0150 |
基本資料
ETF名稱
中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
ETF簡稱
中信綠能及電動車
證券代碼
00896
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2021/09/16
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.40%
保管費
0.035%
收益分配
預定每季配息(本基金成立日起滿六十個日曆日含後,經理公司應按收益評價日即每年2、5、8、11月最後一個日曆日之本基金淨資產價值及收入情況進行收益分配之評價。)
基金經理公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/Index
