00400A
主動國泰動能高息
13.41 台幣
-0.52 (-3.73%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -8.62% | -0.20% | 14.78% | 18.53% | ||||||||
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -8.62% | 35.78% | ||||||
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 24.07% | |||||||||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 8.60% | 958,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 6.30% | 440,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 5.28% | 665,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 5.28% | 291,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 4.44% | 203,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 4.28% | 1,336,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.15% | 457,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 3.73% | 171,000 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 3.35% | 853,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 3.34% | 113,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 3.04% | 446,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.98% | 354,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 2.95% | 190,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 2.95% | 52,400 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 2.14% | 596,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 1.92% | 227,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 1.86% | 1,218,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 1.55% | 1,034,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.42% | 581,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 1.42% | 481,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.42% | 608,000 | 看詳情 |
| 6510 | 精測 | 1.31% | 132,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 1.24% | 919,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 1.17% | 1,497,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 1.10% | 260,000 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 1.05% | 193,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.00% | 542,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 0.98% | 2,006,000 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 0.98% | 2,995,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 0.97% | 4,012,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.96% | 1,401,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 0.93% | 960,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.91% | 61,000 | 看詳情 |
| 2313 | 華通 | 0.85% | 1,107,336 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 0.83% | 664,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.83% | 63,000 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 0.81% | 1,351,000 | 看詳情 |
| 3211 | 順達 | 0.80% | 549,000 | 看詳情 |
| 6147 | 頎邦 | 0.74% | 1,234,000 | 看詳情 |
| 6442 | 光聖 | 0.57% | 112,000 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 0.54% | 126,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 0.42% | 615,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.42% | 200,000 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 0.40% | 817,000 | 看詳情 |
| 3374 | 精材 | 0.38% | 271,000 | 看詳情 |
| 3090 | 日電貿 | 0.37% | 592,000 | 看詳情 |
| 3293 | 鈊象 | 0.36% | 133,000 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.30% | 13,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 0.26% | 178,000 | 看詳情 |
| 6715 | 嘉基 | 0.23% | 140,000 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.14% | 338,000 | 看詳情 |
| 3167 | 大量 | 0.14% | 61,000 | 看詳情 |
| 9939 | 宏全 | 0.09% | 180,000 | 看詳情 |
| 8150 | 南茂 | 0.08% | 236,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 0.04% | 12,000 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 0.03% | 25,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/09 | 2026/07/31 | 0.1200 |
基本資料
ETF名稱
國泰台股動能高息主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
ETF簡稱
主動國泰動能高息
證券代碼
00400A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/04/09
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.9%
保管費
100億以下(含): 0.06% ; 超過100億以上之部分: 0.04%
收益分配
月配
基金經理公司
國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
