00400A
主動國泰動能高息
14.8 台幣
-0.21 (-1.40%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -0.41% | 16.80% | -11.83% | -0.20% | 14.78% | 18.53% | ||||||
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 2.56% | 35.78% | ||||||
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 39.25% | |||||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 8.88% | 1,034,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 7.68% | 470,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 5.29% | 123,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 4.77% | 238,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 4.54% | 221,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.53% | 377,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 4.34% | 227,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 4.21% | 1,209,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 4.20% | 510,197 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 4.14% | 190,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 3.62% | 470,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 3.02% | 47,400 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 2.65% | 596,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 2.57% | 446,000 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 2.00% | 622,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 1.87% | 1,034,000 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.64% | 3,104,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.61% | 241,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 1.56% | 6,267,040 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 1.55% | 1,861,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 1.52% | 227,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 1.39% | 378,000 | 看詳情 |
| 3529 | 力旺 | 1.12% | 122,000 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 1.07% | 404,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 1.05% | 2,096,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 1.04% | 1,532,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 1.02% | 464,000 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 0.99% | 3,309,000 | 看詳情 |
| 6442 | 光聖 | 0.97% | 163,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.95% | 40,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.94% | 999,000 | 看詳情 |
| 2313 | 華通 | 0.87% | 1,107,336 | 看詳情 |
| 7750 | 新代 | 0.87% | 122,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 0.85% | 960,000 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 0.85% | 175,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 0.82% | 82,000 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 0.76% | 1,351,000 | 看詳情 |
| 3374 | 精材 | 0.56% | 340,000 | 看詳情 |
| 4979 | 華星光 | 0.55% | 293,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.52% | 21,000 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.45% | 20,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.38% | 200,000 | 看詳情 |
| 3090 | 日電貿 | 0.34% | 592,000 | 看詳情 |
| 3167 | 大量 | 0.34% | 115,000 | 看詳情 |
| 3293 | 鈊象 | 0.33% | 133,000 | 看詳情 |
| 2637 | 慧洋-KY | 0.30% | 834,000 | 看詳情 |
| 6271 | 同欣電 | 0.27% | 340,000 | 看詳情 |
| 6121 | 新普 | 0.24% | 178,000 | 看詳情 |
| 1215 | 卜蜂 | 0.08% | 200,000 | 看詳情 |
| 9939 | 宏全 | 0.08% | 180,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/09/07 | 2026/10/05 | 0.1200 |
| 2026/08/05 | 2026/08/31 | 0.1200 |
| 2026/07/09 | 2026/07/31 | 0.1200 |
基本資料
ETF名稱
國泰台股動能高息主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
ETF簡稱
主動國泰動能高息
證券代碼
00400A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/04/09
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.9%
保管費
100億以下(含): 0.06% ; 超過100億以上之部分: 0.04%
收益分配
月配
基金經理公司
國泰證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
