00923
群益台ESG低碳50(原簡稱:群益台灣ESG低碳)
39.85 台幣
-0.53 (-1.31%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 1.19% | 4.83% | -6.08% | 2.43% | 18.76% | 28.63% | -10.56% | 12.39% | 11.15% | 4.08% | -3.25% | 11.44% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -0.37% | 56.47% | 11.73% | 12.21% | 14.69% | 7.18% | -7.48% | 5.06% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 74.17% | 27.62% | 33.90% | 21.72% | 0.00% | |||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 41.98% | 6,613,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 9.60% | 785,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 4.78% | 1,102,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 4.08% | 6,273,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.92% | 1,734,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 2.45% | 176,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.25% | 6,086,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 1.82% | 707,314 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.61% | 180,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.50% | 1,011,916 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.45% | 3,763,802 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 1.34% | 264,000 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 1.25% | 1,436,000 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.25% | 7,190,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 1.24% | 38,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.16% | 206,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 1.14% | 187,916 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 1.02% | 3,572,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 0.99% | 57,000 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.98% | 8,932,558 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.96% | 375,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 0.89% | 4,939,403 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.86% | 1,144,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.78% | 1,631,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.74% | 46,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 0.71% | 1,532,000 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.68% | 5,867,959 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.63% | 1,753,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.58% | 4,500,653 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.57% | 5,172,079 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.49% | 98,602 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.49% | 380,000 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.48% | 140,409 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.47% | 174,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.46% | 257,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.45% | 321,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.44% | 259,390 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.43% | 4,382,577 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.41% | 39,000 | 看詳情 |
| 2313 | 華通 | 0.36% | 617,943 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.31% | 1,595,000 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.29% | 4,159,647 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.26% | 14,000 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 0.23% | 1,400,000 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 0.23% | 3,333,131 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.23% | 833,000 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 0.23% | 320,000 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 0.22% | 164,000 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.22% | 712,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.15% | 38,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/08/18 | 2026/09/11 | 3.0500 |
| 2026/02/26 | 2026/03/25 | 1.7100 |
| 2025/08/18 | 2025/09/11 | 0.9230 |
| 2025/02/18 | 2025/03/17 | 0.7700 |
| 2024/08/21 | 2024/09/11 | 0.9230 |
| 2024/02/27 | 2024/03/25 | 0.2300 |
| 2023/08/16 | 2023/09/11 | 0.5610 |
基本資料
ETF名稱
群益台灣ESG低碳50 ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
群益台ESG低碳50(原簡稱:群益台灣ESG低碳)
證券代碼
00923
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2023/03/08
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.32%
保管費
0.035%
收益分配
半年配(收益評價日為每年一月及七月最後一個日曆日)
基金經理公司
群益證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
