00692
富邦公司治理
80.7 台幣
-0.50 (-0.62%)
最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 2.02% | 23.88% | -10.26% | 11.09% | 11.29% | 4.64% | -5.42% | 10.97% | 9.65% | 2.09% | 5.05% | 6.88% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 26.39% | 10.95% | 9.83% | 17.59% | 10.32% | -10.22% | 4.53% | -2.67% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 40.23% | 27.92% | 38.26% | 20.97% | -24.99% | 17.92% | 26.39% | 24.47% | -7.25% | -30.00% | 0.00% | |
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 58.30% | 13,349,100 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 5.15% | 824,900 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 5.07% | 1,336,300 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 3.48% | 7,171,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.13% | 2,281,900 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 1.64% | 183,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 1.44% | 6,443,500 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.38% | 7,164,912 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 1.31% | 806,000 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 1.16% | 7,503,113 | 看詳情 |
| 2382 | 廣達 | 1.13% | 1,976,000 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 1.12% | 3,967,200 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.10% | 10,065,300 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 0.92% | 95,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 0.74% | 6,818,073 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.61% | 7,586,579 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.59% | 12,718,213 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.52% | 8,273,558 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.48% | 1,185,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.48% | 379,400 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.45% | 7,119,015 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.44% | 7,412,170 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.44% | 1,904,700 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.44% | 547,400 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.43% | 1,626,548 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.42% | 7,355,078 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.40% | 442,611 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.40% | 100,235 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 0.37% | 8,683,191 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.36% | 8,021,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.35% | 1,797,300 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 0.34% | 647,502 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.29% | 102,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.29% | 264,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.29% | 311,000 | 看詳情 |
| 2207 | 和泰車 | 0.26% | 285,000 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 0.24% | 6,017,088 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 0.24% | 532,000 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 0.20% | 2,486,000 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 0.19% | 1,835,000 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.19% | 2,762,000 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 0.19% | 875,623 | 看詳情 |
| 1101 | 台泥 | 0.18% | 3,848,000 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 0.18% | 859,000 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 0.17% | 1,786,000 | 看詳情 |
| 6789 | 采鈺 | 0.17% | 163,000 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.17% | 64,000 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.16% | 4,969,697 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 0.14% | 2,738,000 | 看詳情 |
| 2347 | 聯強 | 0.14% | 853,000 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 0.12% | 1,814,000 | 看詳情 |
| 3706 | 神達 | 0.11% | 679,100 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.10% | 389,000 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.09% | 140,000 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.09% | 1,558,000 | 看詳情 |
| 2467 | 志聖 | 0.09% | 80,000 | 看詳情 |
| 2838 | 聯邦銀 | 0.09% | 2,220,909 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.08% | 98,773 | 看詳情 |
| 9904 | 寶成 | 0.08% | 1,506,000 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 0.07% | 1,345,000 | 看詳情 |
| 3023 | 信邦 | 0.07% | 123,000 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 0.07% | 1,110,000 | 看詳情 |
| 9910 | 豐泰 | 0.07% | 505,000 | 看詳情 |
| 2371 | 大同 | 0.06% | 1,101,150 | 看詳情 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.06% | 2,486,882 | 看詳情 |
| 2855 | 統一證 | 0.06% | 818,300 | 看詳情 |
| 3005 | 神基 | 0.06% | 319,000 | 看詳情 |
| 6409 | 旭隼 | 0.06% | 44,782 | 看詳情 |
| 1477 | 聚陽 | 0.05% | 125,820 | 看詳情 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.05% | 373,570 | 看詳情 |
| 2606 | 裕民 | 0.05% | 432,000 | 看詳情 |
| 2889 | 國票金 | 0.05% | 1,857,232 | 看詳情 |
| 3042 | 晶技 | 0.05% | 163,000 | 看詳情 |
| 6176 | 瑞儀 | 0.05% | 238,000 | 看詳情 |
| 6414 | 樺漢 | 0.05% | 75,000 | 看詳情 |
| 6472 | 保瑞 | 0.05% | 65,787 | 看詳情 |
| 8454 | 富邦媒 | 0.05% | 136,000 | 看詳情 |
| 8926 | 台汽電 | 0.05% | 425,000 | 看詳情 |
| 2211 | 長榮鋼 | 0.04% | 213,000 | 看詳情 |
| 2504 | 國產 | 0.04% | 603,000 | 看詳情 |
| 4766 | 南寶 | 0.04% | 62,000 | 看詳情 |
| 6592 | 和潤企業 | 0.04% | 319,310 | 看詳情 |
| 9941 | 裕融 | 0.04% | 294,470 | 看詳情 |
| 1609 | 大亞 | 0.03% | 402,729 | 看詳情 |
| 2201 | 裕隆 | 0.03% | 548,000 | 看詳情 |
| 2204 | 中華 | 0.03% | 283,000 | 看詳情 |
| 6214 | 精誠 | 0.03% | 139,000 | 看詳情 |
| 8131 | 福懋科 | 0.03% | 226,000 | 看詳情 |
| 9933 | 中鼎 | 0.03% | 460,986 | 看詳情 |
| 1707 | 葡萄王 | 0.02% | 76,000 | 看詳情 |
| 2103 | 台橡 | 0.02% | 423,000 | 看詳情 |
| 2362 | 藍天 | 0.02% | 318,000 | 看詳情 |
| 2439 | 美律 | 0.02% | 130,188 | 看詳情 |
| 2515 | 中工 | 0.02% | 822,258 | 看詳情 |
| 3592 | 瑞鼎 | 0.02% | 39,000 | 看詳情 |
| 4961 | 天鈺 | 0.02% | 62,000 | 看詳情 |
| 9930 | 中聯資源 | 0.02% | 127,000 | 看詳情 |
| 5515 | 建國 | 0.01% | 103,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2025/11/18 | 2025/12/11 | 1.2520 |
| 2025/07/16 | 2025/08/08 | 0.6280 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.6000 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 0.4150 |
| 2023/11/16 | 2023/12/12 | 1.0620 |
| 2023/07/18 | 2023/08/11 | 0.7320 |
| 2022/11/16 | 2022/12/19 | 0.5500 |
| 2022/07/18 | 2022/08/18 | 1.4830 |
| 2021/11/16 | 2021/12/17 | 1.7980 |
| 2021/07/16 | 2021/08/18 | 0.1720 |
| 2020/11/17 | 2020/12/18 | 0.6080 |
| 2020/07/21 | 2020/08/27 | 0.2310 |
| 2019/11/20 | 2019/12/30 | 0.5300 |
| 2019/07/18 | 2019/08/27 | 0.2560 |
| 2018/11/29 | 2018/12/28 | 0.7430 |
| 2018/07/26 | 2018/08/31 | 0.0830 |
| 2017/11/30 | 2017/12/29 | 1.1200 |
| 2017/07/27 | 2017/09/01 | 0.0210 |
基本資料
ETF名稱
富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金
ETF簡稱
富邦公司治理
證券代碼
00692
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2017/05/17
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.15%
保管費
0.035%
收益分配
本基金成立日後,經理公司應於收益評價日(即每年6月30日、10月31日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。(收益分配標準請詳閱本基金公開說明書)
基金經理公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx
