00692
富邦公司治理
92.2 台幣
-1.25 (-1.34%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 1.21% | 3.58% | -3.52% | 2.93% | 14.35% | 23.88% | -10.26% | 11.09% | 11.29% | 4.64% | -3.25% | 10.97% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 1.14% | 45.81% | 10.95% | 12.35% | 19.23% | 10.32% | -10.22% | 5.94% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 63.62% | 32.67% | 41.40% | 27.85% | -19.48% | 24.58% | 30.33% | 28.79% | -3.39% | -26.17% | 0.00% | |
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 53.25% | 12,516,100 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 6.29% | 776,900 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 3.59% | 1,254,300 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 2.95% | 6,734,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.34% | 2,142,900 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 1.76% | 6,712,912 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 1.63% | 172,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 1.57% | 3,801,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 1.50% | 6,037,500 | 看詳情 |
| 2882 | 國泰金 | 1.37% | 7,030,113 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 1.35% | 785,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 1.29% | 1,485,000 | 看詳情 |
| 2891 | 中信金 | 1.12% | 9,429,300 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 1.09% | 267,468 | 看詳情 |
| 2412 | 中華電 | 0.92% | 3,717,200 | 看詳情 |
| 2887 | 台新新光金 | 0.91% | 12,036,505 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 0.82% | 6,644,915 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.71% | 70,000 | 看詳情 |
| 2884 | 玉山金 | 0.69% | 8,494,558 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.69% | 64,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 0.65% | 2,156,000 | 看詳情 |
| 2886 | 兆豐金 | 0.65% | 7,108,579 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 0.59% | 310,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.58% | 356,400 | 看詳情 |
| 2880 | 華南金 | 0.55% | 6,736,785 | 看詳情 |
| 2890 | 永豐金 | 0.55% | 7,085,193 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.54% | 1,111,000 | 看詳情 |
| 2883 | 凱基金 | 0.54% | 8,135,191 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.50% | 416,611 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 0.50% | 1,524,548 | 看詳情 |
| 2892 | 第一金 | 0.47% | 6,891,078 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.46% | 531,400 | 看詳情 |
| 3045 | 台灣大 | 0.38% | 1,784,700 | 看詳情 |
| 5880 | 合庫金 | 0.37% | 7,702,075 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.32% | 95,235 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.31% | 247,000 | 看詳情 |
| 4904 | 遠傳 | 0.31% | 1,684,300 | 看詳情 |
| 2801 | 彰銀 | 0.28% | 5,779,215 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.28% | 292,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 0.23% | 252,000 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.22% | 96,000 | 看詳情 |
| 3036 | 文曄 | 0.21% | 608,502 | 看詳情 |
| 5876 | 上海商銀 | 0.20% | 2,353,230 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 0.19% | 1,719,000 | 看詳情 |
| 2409 | 友達 | 0.19% | 3,617,000 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.19% | 2,588,000 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 0.19% | 498,000 | 看詳情 |
| 2609 | 陽明 | 0.18% | 1,673,000 | 看詳情 |
| 2834 | 臺企銀 | 0.16% | 4,983,085 | 看詳情 |
| 5871 | 中租-KY | 0.16% | 836,995 | 看詳情 |
| 6213 | 聯茂 | 0.16% | 174,000 | 看詳情 |
| 3702 | 大聯大 | 0.15% | 807,000 | 看詳情 |
| 1504 | 東元 | 0.14% | 1,139,000 | 看詳情 |
| 1402 | 遠東新 | 0.13% | 2,566,000 | 看詳情 |
| 1102 | 亞泥 | 0.11% | 1,699,000 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 0.11% | 2,934,000 | 看詳情 |
| 2812 | 台中銀 | 0.11% | 3,078,630 | 看詳情 |
| 3706 | 神達 | 0.10% | 699,710 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.10% | 60,000 | 看詳情 |
| 2474 | 可成 | 0.09% | 258,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.09% | 92,773 | 看詳情 |
| 2353 | 宏碁 | 0.08% | 1,460,000 | 看詳情 |
| 2838 | 聯邦銀 | 0.08% | 2,205,663 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.07% | 132,000 | 看詳情 |
| 2385 | 群光 | 0.07% | 367,000 | 看詳情 |
| 2467 | 志聖 | 0.07% | 75,000 | 看詳情 |
| 2855 | 統一證 | 0.07% | 767,300 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 0.07% | 1,177,502 | 看詳情 |
| 1229 | 聯華 | 0.06% | 878,000 | 看詳情 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 0.06% | 1,260,000 | 看詳情 |
| 2845 | 遠東銀 | 0.06% | 2,360,783 | 看詳情 |
| 3005 | 神基 | 0.06% | 299,000 | 看詳情 |
| 9904 | 寶成 | 0.06% | 1,412,000 | 看詳情 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.05% | 349,570 | 看詳情 |
| 2889 | 國票金 | 0.05% | 1,758,746 | 看詳情 |
| 3042 | 晶技 | 0.05% | 152,000 | 看詳情 |
| 6414 | 樺漢 | 0.05% | 70,000 | 看詳情 |
| 8021 | 尖點 | 0.05% | 70,000 | 看詳情 |
| 1477 | 聚陽 | 0.04% | 117,820 | 看詳情 |
| 3035 | 智原 | 0.04% | 125,000 | 看詳情 |
| 6214 | 精誠 | 0.04% | 131,000 | 看詳情 |
| 6472 | 保瑞 | 0.04% | 60,787 | 看詳情 |
| 9917 | 中保科 | 0.04% | 226,850 | 看詳情 |
| 9941 | 裕融 | 0.04% | 280,999 | 看詳情 |
| 1609 | 大亞 | 0.03% | 375,729 | 看詳情 |
| 2211 | 長榮鋼 | 0.03% | 200,000 | 看詳情 |
| 2504 | 國產 | 0.03% | 565,000 | 看詳情 |
| 4766 | 南寶 | 0.03% | 58,000 | 看詳情 |
| 8016 | 矽創 | 0.03% | 58,000 | 看詳情 |
| 8028 | 昇陽半導體 | 0.03% | 86,000 | 看詳情 |
| 8070 | 長華* | 0.03% | 348,000 | 看詳情 |
| 2329 | 華泰 | 0.02% | 316,000 | 看詳情 |
| 2439 | 美律 | 0.02% | 119,188 | 看詳情 |
| 6449 | 鈺邦 | 0.02% | 44,000 | 看詳情 |
| 8131 | 福懋科 | 0.02% | 212,000 | 看詳情 |
| 2546 | 根基 | 0.01% | 70,560 | 看詳情 |
| 3703 | 欣陸 | 0.01% | 394,000 | 看詳情 |
| 5515 | 建國 | 0.01% | 96,000 | 看詳情 |
| 6024 | 群益期 | 0.01% | 128,040 | 看詳情 |
| 9930 | 中聯資源 | 0.01% | 119,000 | 看詳情 |
| 2515 | 中工 | 0.00% | 39,829 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | 2026/08/10 | 1.9200 |
| 2025/11/18 | 2025/12/11 | 1.2520 |
| 2025/07/16 | 2025/08/08 | 0.6280 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.6000 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 0.4150 |
| 2023/11/16 | 2023/12/12 | 1.0620 |
| 2023/07/18 | 2023/08/11 | 0.7320 |
| 2022/11/16 | 2022/12/19 | 0.5500 |
| 2022/07/18 | 2022/08/18 | 1.4830 |
| 2021/11/16 | 2021/12/17 | 1.7980 |
| 2021/07/16 | 2021/08/18 | 0.1720 |
| 2020/11/17 | 2020/12/18 | 0.6080 |
| 2020/07/21 | 2020/08/27 | 0.2310 |
| 2019/11/20 | 2019/12/30 | 0.5300 |
| 2019/07/18 | 2019/08/27 | 0.2560 |
| 2018/11/29 | 2018/12/28 | 0.7430 |
| 2018/07/26 | 2018/08/31 | 0.0830 |
| 2017/11/30 | 2017/12/29 | 1.1200 |
| 2017/07/27 | 2017/09/01 | 0.0210 |
基本資料
ETF名稱
富邦臺灣公司治理100證券投資信託基金
ETF簡稱
富邦公司治理
證券代碼
00692
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2017/05/17
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
0.15%
保管費
0.035%
收益分配
本基金成立日後,經理公司應於收益評價日(即每年6月30日、10月31日)之本基金淨資產價值進行當年度收益分配之評價。(收益分配標準請詳閱本基金公開說明書)
基金經理公司
富邦證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx
