00935
野村臺灣新科技50
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-0.15 (-0.29%)
最新市值 (2026/05/20)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.05.20
| 每月報酬率 | 2026/05* | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 | 2025/07 | 2025/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 2.30% | 40.21% | -11.34% | 13.97% | 16.97% | 3.82% | -0.79% | 12.44% | 5.38% | 5.37% | 8.86% | 6.95% |
市場 | 2.81% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% | 6.93% | 5.20% |
Trending GARP | -1.24% | 35.49% | 1.08% | 13.17% | 8.15% | 2.59% | 2.27% | 9.09% | -0.81% | 13.54% | 5.61% | 3.54% |
Trending Momentum | 7.11% | 32.16% | 3.05% | 12.69% | 14.98% | 7.57% | -1.71% | 11.80% | -2.52% | 22.44% | 11.59% | 4.50% |
Trending Value | 8.65% | 16.24% | -8.03% | 5.71% | 14.11% | 1.86% | -3.67% | 8.00% | -0.42% | 8.41% | 3.74% | 0.94% |
| 每季報酬率 | 2026 Q2* | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | 43.44% | 18.20% | 15.82% | 20.88% | 10.63% | -14.37% | 7.51% | -7.48% |
市場 | 26.17% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% | -2.03% |
Trending GARP | 33.81% | 23.71% | 14.46% | 18.94% | 11.77% | -7.05% | 1.33% | -1.83% |
Trending Momentum | 41.55% | 33.53% | 18.21% | 33.19% | 10.83% | -1.26% | 7.42% | 11.62% |
Trending Value | 26.29% | 10.94% | 5.97% | 12.00% | 5.73% | 2.06% | -3.40% | -0.68% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 69.54% | 32.62% | 32.34% | 14.37% | ||||||||
市場 | 38.53% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP | 65.54% | 41.43% | 32.40% | 52.79% | -8.44% | 46.79% | 35.32% | 27.74% | -1.40% | 42.49% | 6.13% | -3.00% |
Trending Momentum | 89.02% | 72.29% | 69.73% | 51.37% | 5.19% | 130.14% | 143.50% | 23.81% | 8.74% | 61.15% | 4.75% | 4.35% |
Trending Value | 40.11% | 28.07% | 24.33% | 73.23% | -1.27% | 42.89% | 29.67% | 22.90% | -2.71% | 33.40% | 22.08% | 0.52% |
全部持股
資料時間：2026.05.19
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 25.17% | 3,374,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 14.34% | 1,266,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 11.88% | 1,766,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 4.69% | 2,762,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 3.63% | 9,820,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 3.48% | 419,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 3.02% | 1,110,870 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 2.66% | 1,592,600 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 2.37% | 325,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 2.24% | 279,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 1.47% | 72,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 1.34% | 25,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 1.16% | 279,000 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 1.16% | 2,563,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 1.15% | 73,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 1.13% | 2,606,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 1.08% | 1,066,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 1.07% | 159,126 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.98% | 90,000 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.98% | 64,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.92% | 934,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.83% | 638,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.82% | 24,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.78% | 495,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.77% | 411,000 | 看詳情 |
| 2313 | 華通 | 0.75% | 867,000 | 看詳情 |
| 3529 | 力旺 | 0.65% | 57,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 0.64% | 71,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.54% | 70,000 | 看詳情 |
| 3105 | 穩懋 | 0.50% | 335,000 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 0.50% | 213,000 | 看詳情 |
| 6415 | 矽力*-KY | 0.49% | 289,000 | 看詳情 |
| 3293 | 鈊象 | 0.48% | 203,000 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 0.48% | 573,000 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 0.46% | 877,546 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 0.44% | 2,560,000 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 0.43% | 113,000 | 看詳情 |
| 6442 | 光聖 | 0.34% | 57,000 | 看詳情 |
| 2324 | 仁寶 | 0.32% | 3,441,000 | 看詳情 |
| 3491 | 昇達科 | 0.32% | 51,000 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.29% | 307,720 | 看詳情 |
| 2492 | 華新科 | 0.23% | 318,000 | 看詳情 |
| 5483 | 中美晶 | 0.23% | 490,000 | 看詳情 |
| 1560 | 中砂 | 0.21% | 97,000 | 看詳情 |
| 3324 | 雙鴻 | 0.21% | 63,000 | 看詳情 |
| 6510 | 精測 | 0.21% | 17,000 | 看詳情 |
| 3023 | 信邦 | 0.18% | 181,000 | 看詳情 |
| 3131 | 弘塑 | 0.18% | 20,000 | 看詳情 |
| 6789 | 采鈺 | 0.16% | 88,000 | 看詳情 |
| 6526 | 達發 | 0.10% | 45,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 1.2000 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 0.7500 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.6000 |
| 2024/09/18 | 2024/10/15 | 0.6000 |
基本資料
ETF名稱
野村臺灣創新科技50 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
野村臺灣新科技50
證券代碼
00935
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2023/11/01
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
按本基金淨資產價值每年0.4%之比率計算
保管費
按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算
收益分配
半年配;※本基金成立日起屆滿一百八十天後,經理公司以每年二月及八月最後一個日曆日為收益評價日,進行收益分配評價,並於收益評價日後四十五個營業日內分配收益予受益人。經理公司得依收益之情況自行決定每半年分配之金額,故每半年分配之金額並非一定相同。
基金經理公司
野村證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
