00935
野村臺灣新科技50
58.55 台幣
-1.15 (-1.93%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 2.18% | 8.83% | -15.69% | 1.96% | 22.50% | 40.21% | -8.45% | 13.97% | 16.97% | 3.82% | -0.79% | 12.44% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -6.24% | 75.13% | 22.04% | 15.82% | 24.40% | 10.63% | -11.91% | 7.51% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 100.38% | 40.41% | 36.15% | 14.37% | ||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 24.18% | 5,123,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 17.47% | 1,922,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 8.65% | 2,682,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 5.25% | 4,194,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 4.09% | 14,909,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 3.23% | 1,686,870 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 2.82% | 423,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 2.68% | 2,430,600 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 2.41% | 636,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 2.07% | 493,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 1.61% | 1,619,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 1.53% | 137,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 1.49% | 41,400 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 1.39% | 3,891,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 1.37% | 3,957,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 1.33% | 111,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 1.18% | 109,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.92% | 969,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 0.90% | 241,126 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.85% | 423,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.84% | 624,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.79% | 752,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.78% | 1,489,300 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 0.76% | 97,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 0.64% | 117,900 | 看詳情 |
| 2313 | 華通 | 0.57% | 1,321,547 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 0.57% | 323,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.50% | 36,000 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 0.48% | 871,000 | 看詳情 |
| 2356 | 英業達 | 0.47% | 3,886,000 | 看詳情 |
| 3529 | 力旺 | 0.46% | 87,000 | 看詳情 |
| 3105 | 穩懋 | 0.45% | 508,000 | 看詳情 |
| 3293 | 鈊象 | 0.42% | 309,000 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 0.41% | 1,332,546 | 看詳情 |
| 2324 | 仁寶 | 0.39% | 5,223,000 | 看詳情 |
| 6415 | 矽力*-KY | 0.34% | 441,000 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 0.34% | 172,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.32% | 106,000 | 看詳情 |
| 2492 | 華新科 | 0.31% | 483,000 | 看詳情 |
| 6442 | 光聖 | 0.30% | 87,000 | 看詳情 |
| 3324 | 雙鴻 | 0.26% | 95,000 | 看詳情 |
| 5483 | 中美晶 | 0.26% | 744,000 | 看詳情 |
| 1560 | 中砂 | 0.21% | 148,000 | 看詳情 |
| 3491 | 昇達科 | 0.20% | 78,000 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.20% | 468,720 | 看詳情 |
| 6510 | 精測 | 0.18% | 26,000 | 看詳情 |
| 3023 | 信邦 | 0.17% | 275,000 | 看詳情 |
| 3131 | 弘塑 | 0.14% | 30,000 | 看詳情 |
| 6789 | 采鈺 | 0.12% | 134,000 | 看詳情 |
| 6526 | 達發 | 0.08% | 68,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 1.2000 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 0.7500 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.6000 |
| 2024/09/18 | 2024/10/15 | 0.6000 |
基本資料
ETF名稱
野村臺灣創新科技50 ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
野村臺灣新科技50
證券代碼
00935
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2023/11/01
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
按本基金淨資產價值每年0.4%之比率計算
保管費
按本基金淨資產價值每年0.035%之比率計算
收益分配
半年配;※本基金成立日起屆滿一百八十天後,經理公司以每年二月及八月最後一個日曆日為收益評價日,進行收益分配評價,並於收益評價日後四十五個營業日內分配收益予受益人。經理公司得依收益之情況自行決定每半年分配之金額,故每半年分配之金額並非一定相同。
基金經理公司
野村證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index
