00406A
主動中信台灣收益
9.2 台幣
-0.32 (-3.36%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -10.16% | 6.22% | ||||||||||
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -10.16% | 6.22% | ||||||
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -4.56% | |||||||||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 9.36% | 465,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 6.39% | 157,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 4.69% | 146,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 4.59% | 94,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.24% | 208,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 4.03% | 561,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 3.82% | 201,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 2.95% | 536,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 2.95% | 310,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 2.60% | 53,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.50% | 476,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.41% | 2,200,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 2.32% | 152,000 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 2.11% | 197,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 2.00% | 106,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 1.59% | 24,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 1.44% | 49,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 1.36% | 10,800 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 1.12% | 145,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 1.02% | 57,000 | 看詳情 |
| 3583 | 辛耘 | 0.92% | 150,000 | 看詳情 |
| 2344 | 華邦電 | 0.91% | 688,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.90% | 217,000 | 看詳情 |
| 2486 | 一詮 | 0.82% | 439,000 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 0.71% | 80,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.70% | 13,000 | 看詳情 |
| 7769 | 鴻勁 | 0.67% | 13,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 0.60% | 395,000 | 看詳情 |
| 6805 | 富世達 | 0.53% | 44,000 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 0.50% | 62,000 | 看詳情 |
| 3189 | 景碩 | 0.47% | 78,000 | 看詳情 |
| 2455 | 全新 | 0.44% | 155,000 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 0.42% | 77,000 | 看詳情 |
| 3167 | 大量 | 0.38% | 71,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 0.38% | 53,000 | 看詳情 |
| 6285 | 啟碁 | 0.38% | 180,000 | 看詳情 |
| 5536 | 聖暉* | 0.35% | 36,000 | 看詳情 |
| 3211 | 順達 | 0.33% | 100,000 | 看詳情 |
| 3357 | 臺慶科 | 0.33% | 185,000 | 看詳情 |
| 5289 | 宜鼎 | 0.31% | 26,000 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.29% | 31,000 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 0.28% | 29,000 | 看詳情 |
| 8150 | 南茂 | 0.28% | 355,000 | 看詳情 |
| 6196 | 帆宣 | 0.27% | 60,000 | 看詳情 |
| 6213 | 聯茂 | 0.27% | 100,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 0.26% | 30,000 | 看詳情 |
| 6683 | 雍智科技 | 0.25% | 25,000 | 看詳情 |
| 2449 | 京元電子 | 0.23% | 100,000 | 看詳情 |
| 6138 | 茂達 | 0.23% | 80,000 | 看詳情 |
| 5439 | 高技 | 0.22% | 110,000 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 0.22% | 30,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.20% | 12,000 | 看詳情 |
| 2472 | 立隆電 | 0.17% | 76,000 | 看詳情 |
| 3131 | 弘塑 | 0.17% | 7,000 | 看詳情 |
| 2885 | 元大金 | 0.16% | 300,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 0.14% | 4,000 | 看詳情 |
| 6147 | 頎邦 | 0.14% | 102,000 | 看詳情 |
| 3105 | 穩懋 | 0.04% | 15,000 | 看詳情 |
顯示更多
基本資料
ETF名稱
中國信託台灣收益成長主動式ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
ETF簡稱
主動中信台灣收益
證券代碼
00406A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2026/06/11
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
按基金淨資產價值每年 0.75%之比率,逐日累計計算。
保管費
按基金淨資產價值每年 0.035%之比率,逐日累計計算。
收益分配
月配息
基金經理公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.ctbcinvestments.com
