00992A
主動群益科技創新
15.67 台幣
-0.69 (-4.22%)
最新市值 (2026/07/24)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.07.24
| 每月報酬率 | 2026/07* | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 | 2025/09 | 2025/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -13.15% | 1.04% | 5.58% | 39.15% | -3.33% | 12.45% | 10.16% | 0.48% | ||||
市場 | -4.80% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% | 6.79% | 3.19% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% | -0.17% | 14.34% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% | -3.16% | 23.87% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% | -0.98% | 8.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -13.15% | 48.44% | 19.75% | 0.48% | ||||
市場 | -4.80% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | -12.10% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -16.81% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -9.83% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 54.39% | 0.48% | ||||||||||
市場 | 52.60% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 77.68% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 91.54% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 67.21% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.07.24
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 8.50% | 1,406,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 7.21% | 563,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 6.31% | 1,080,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 6.15% | 1,002,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 6.04% | 293,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 5.49% | 955,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 5.12% | 326,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 4.72% | 2,097,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 4.41% | 1,630,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 4.37% | 420,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 3.96% | 406,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 3.62% | 2,066,000 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 3.14% | 1,220,000 | 看詳情 |
| 6584 | 南俊國際 | 3.12% | 2,231,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.66% | 1,629,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.44% | 7,000,000 | 看詳情 |
| 2455 | 全新 | 2.39% | 2,753,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 2.32% | 211,000 | 看詳情 |
| 8299 | 群聯 | 2.15% | 445,000 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 1.90% | 215,000 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 1.59% | 909,000 | 看詳情 |
| 8021 | 尖點 | 1.53% | 1,501,000 | 看詳情 |
| 6488 | 環球晶 | 1.11% | 394,000 | 看詳情 |
| 7751 | 竑騰 | 0.95% | 318,000 | 看詳情 |
| 3189 | 景碩 | 0.87% | 440,013 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.70% | 42,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 0.54% | 250,000 | 看詳情 |
| 7734 | 印能科技 | 0.46% | 56,000 | 看詳情 |
| 2337 | 旺宏 | 0.44% | 1,343,000 | 看詳情 |
| 3363 | 上詮 | 0.44% | 300,000 | 看詳情 |
| 6805 | 富世達 | 0.40% | 109,000 | 看詳情 |
| 3260 | 威剛 | 0.34% | 358,000 | 看詳情 |
| 5289 | 宜鼎 | 0.34% | 98,000 | 看詳情 |
| 3583 | 辛耘 | 0.28% | 147,000 | 看詳情 |
| 3264 | 欣銓 | 0.04% | 72,000 | 看詳情 |
| 3491 | 昇達科 | 0.00% | 1,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | 2026/08/11 | 0.4700 |
基本資料
ETF名稱
群益台灣科技創新主動式ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
主動群益科技創新
證券代碼
00992A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2025/12/30
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
新臺幣200億元(含)以下:1.2%;新臺幣200億元以上:1.0%
保管費
0.035%
收益分配
季配息
基金經理公司
群益證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
