00992A
主動群益科技創新
17.87 台幣
-0.29 (-1.60%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | -3.04% | 24.36% | -17.86% | 1.04% | 5.58% | 39.15% | -3.33% | 12.45% | 10.16% | 0.48% | ||
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -0.95% | 48.44% | 19.75% | 0.48% | ||||
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 76.06% | 0.48% | ||||||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 3017 | 奇鋐 | 8.37% | 1,001,000 | 看詳情 |
| 2330 | 台積電 | 6.61% | 1,116,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 6.24% | 205,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 6.04% | 465,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 5.96% | 2,482,000 | 看詳情 |
| 3665 | 貿聯-KY | 5.41% | 1,161,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 5.12% | 1,630,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 5.10% | 1,074,000 | 看詳情 |
| 3008 | 大立光 | 4.76% | 293,000 | 看詳情 |
| 6223 | 旺矽 | 3.64% | 268,000 | 看詳情 |
| 1815 | 富喬 | 3.48% | 11,420,868 | 看詳情 |
| 3231 | 緯創 | 3.24% | 7,245,000 | 看詳情 |
| 1303 | 南亞 | 3.21% | 5,445,000 | 看詳情 |
| 6584 | 南俊國際 | 2.99% | 2,231,000 | 看詳情 |
| 8021 | 尖點 | 2.84% | 2,682,000 | 看詳情 |
| 2455 | 全新 | 2.76% | 2,150,000 | 看詳情 |
| 8046 | 南電 | 2.50% | 968,000 | 看詳情 |
| 3443 | 創意 | 2.47% | 164,000 | 看詳情 |
| 6669 | 緯穎 | 2.43% | 429,675 | 看詳情 |
| 3661 | 世芯-KY | 2.11% | 215,000 | 看詳情 |
| 3189 | 景碩 | 1.69% | 844,013 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 1.65% | 145,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 1.19% | 1,000,000 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.89% | 51,000 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 0.51% | 261,000 | 看詳情 |
| 5274 | 信驊 | 0.50% | 11,000 | 看詳情 |
| 2357 | 華碩 | 0.47% | 196,000 | 看詳情 |
| 6213 | 聯茂 | 0.47% | 373,000 | 看詳情 |
| 2301 | 光寶科 | 0.46% | 659,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.46% | 33,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 0.45% | 250,000 | 看詳情 |
| 2376 | 技嘉 | 0.43% | 508,000 | 看詳情 |
| 3081 | 聯亞 | 0.43% | 63,000 | 看詳情 |
| 8150 | 南茂 | 0.43% | 1,957,000 | 看詳情 |
| 6187 | 萬潤 | 0.41% | 134,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 0.40% | 76,000 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 0.40% | 155,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 0.39% | 250,000 | 看詳情 |
| 6274 | 台燿 | 0.38% | 113,000 | 看詳情 |
| 5289 | 宜鼎 | 0.31% | 99,952 | 看詳情 |
| 5347 | 世界 | 0.25% | 629,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | 2026/08/11 | 0.4700 |
基本資料
ETF名稱
群益台灣科技創新主動式ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
ETF簡稱
主動群益科技創新
證券代碼
00992A
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2025/12/30
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
新臺幣200億元(含)以下:1.2%;新臺幣200億元以上:1.0%
保管費
0.035%
收益分配
季配息
基金經理公司
群益證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
