00905
FT臺灣Smart
26.35 台幣
-0.39 (-1.46%)
最新市值 (2026/09/11)
總報酬率(已計入配股/配息)
資料時間：2026.09.11
| 每月報酬率 | 2026/09* | 2026/08 | 2026/07 | 2026/06 | 2026/05 | 2026/04 | 2026/03 | 2026/02 | 2026/01 | 2025/12 | 2025/11 | 2025/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 0.53% | 7.02% | -10.51% | 4.56% | 18.04% | 25.93% | -9.17% | 10.57% | 9.16% | 3.82% | -2.33% | 9.15% |
市場 | 2.31% | 7.13% | -5.91% | 3.52% | 14.92% | 22.72% | -10.25% | 10.45% | 10.76% | 4.99% | -2.15% | 9.35% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 1.70% | 25.58% | -18.31% | 3.39% | 17.15% | 35.08% | 2.23% | 12.94% | 7.01% | 3.12% | 2.48% | 9.11% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -2.13% | 7.22% | -21.03% | -0.22% | 19.35% | 36.85% | 0.05% | 15.09% | 22.70% | 7.35% | -3.31% | 14.98% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 1.95% | 5.67% | -17.92% | 6.32% | 28.71% | 18.27% | -10.15% | 6.90% | 19.28% | 4.42% | -3.87% | 11.52% |
| 每季報酬率 | 2026 Q3* | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔 ETF | -3.72% | 55.42% | 9.62% | 10.68% | 18.81% | 7.93% | -9.10% | 5.00% |
市場 | 3.14% | 46.00% | 9.79% | 12.34% | 17.82% | 8.56% | -9.89% | 3.81% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 4.34% | 63.60% | 23.56% | 15.30% | 20.42% | 11.55% | -6.96% | 2.07% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | -17.13% | 62.97% | 41.29% | 19.35% | 32.63% | 5.75% | -5.03% | 1.41% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | -11.57% | 61.85% | 14.57% | 11.94% | 11.87% | 7.12% | 1.42% | 0.74% |
| 年度報酬率 | 2026* | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
這檔ETF | 64.05% | 29.01% | 40.66% | 34.38% | -7.34% | 0.00% | ||||||
市場 | 65.33% | 29.47% | 31.73% | 31.48% | -18.68% | 27.06% | 27.12% | 28.92% | -4.83% | 19.52% | 15.59% | -7.66% |
Trending GARP (市值 Top 300) | 110.92% | 44.10% | 35.11% | 55.27% | -10.05% | 48.75% | 34.40% | 28.42% | -2.20% | 40.37% | 5.64% | -3.68% |
Trending Momentum (市值 Top 600 (30檔)) | 90.81% | 58.98% | 31.18% | 59.60% | 11.91% | 98.74% | 96.99% | 17.83% | 13.70% | 60.43% | 4.03% | -1.73% |
Trending Value (Tier 1 市值 Top 300－不含金融/保險業) | 63.98% | 36.05% | 28.15% | 73.49% | -6.32% | 52.16% | 44.75% | 20.75% | -4.37% | 44.97% | 29.51% | -4.31% |
全部持股
資料時間：2026.09.11
| 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重 | 股數 | |
|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 30.25% | 1,189,000 | 看詳情 |
| 2454 | 聯發科 | 7.07% | 146,000 | 看詳情 |
| 2308 | 台達電 | 4.50% | 263,000 | 看詳情 |
| 2317 | 鴻海 | 4.33% | 1,654,000 | 看詳情 |
| 2881 | 富邦金 | 3.71% | 2,365,000 | 看詳情 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.68% | 564,000 | 看詳情 |
| 2408 | 南亞科 | 3.33% | 640,000 | 看詳情 |
| 2383 | 台光電 | 3.28% | 58,000 | 看詳情 |
| 2303 | 聯電 | 2.90% | 1,956,000 | 看詳情 |
| 3037 | 欣興 | 2.89% | 280,000 | 看詳情 |
| 2327 | 國巨* | 1.72% | 299,000 | 看詳情 |
| 2059 | 川湖 | 0.89% | 7,000 | 看詳情 |
| 3017 | 奇鋐 | 0.85% | 24,000 | 看詳情 |
| 3653 | 健策 | 0.79% | 13,000 | 看詳情 |
| 6505 | 台塑化 | 0.78% | 887,000 | 看詳情 |
| 2603 | 長榮 | 0.71% | 288,000 | 看詳情 |
| 2395 | 研華 | 0.70% | 98,000 | 看詳情 |
| 2360 | 致茂 | 0.66% | 29,000 | 看詳情 |
| 6770 | 力積電 | 0.60% | 801,000 | 看詳情 |
| 2618 | 長榮航 | 0.58% | 1,292,000 | 看詳情 |
| 1519 | 華城 | 0.55% | 72,766 | 看詳情 |
| 6446 | 藥華藥 | 0.55% | 40,566 | 看詳情 |
| 2313 | 華通 | 0.54% | 232,000 | 看詳情 |
| 2912 | 統一超 | 0.53% | 232,000 | 看詳情 |
| 3034 | 聯詠 | 0.53% | 92,000 | 看詳情 |
| 1216 | 統一 | 0.52% | 657,000 | 看詳情 |
| 3044 | 健鼎 | 0.52% | 97,000 | 看詳情 |
| 6531 | 愛普* | 0.52% | 50,000 | 看詳情 |
| 2368 | 金像電 | 0.50% | 46,000 | 看詳情 |
| 1590 | 亞德客-KY | 0.49% | 36,000 | 看詳情 |
| 2379 | 瑞昱 | 0.48% | 64,000 | 看詳情 |
| 2345 | 智邦 | 0.46% | 23,000 | 看詳情 |
| 2404 | 漢唐 | 0.46% | 43,000 | 看詳情 |
| 3189 | 景碩 | 0.46% | 53,000 | 看詳情 |
| 6139 | 亞翔 | 0.44% | 58,918 | 看詳情 |
| 6515 | 穎崴 | 0.44% | 6,000 | 看詳情 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 0.43% | 83,000 | 看詳情 |
| 2610 | 華航 | 0.42% | 1,944,000 | 看詳情 |
| 6442 | 光聖 | 0.42% | 24,000 | 看詳情 |
| 3533 | 嘉澤 | 0.41% | 24,415 | 看詳情 |
| 6239 | 力成 | 0.41% | 141,000 | 看詳情 |
| 8996 | 高力 | 0.41% | 29,000 | 看詳情 |
| 2451 | 創見 | 0.40% | 137,000 | 看詳情 |
| 3026 | 禾伸堂 | 0.40% | 51,000 | 看詳情 |
| 3406 | 玉晶光 | 0.39% | 35,000 | 看詳情 |
| 2337 | 旺宏 | 0.37% | 298,000 | 看詳情 |
| 6196 | 帆宣 | 0.37% | 69,000 | 看詳情 |
| 8210 | 勤誠 | 0.37% | 39,000 | 看詳情 |
| 8464 | 億豐 | 0.36% | 93,000 | 看詳情 |
| 5434 | 崇越 | 0.34% | 61,000 | 看詳情 |
| 6257 | 矽格 | 0.34% | 153,000 | 看詳情 |
| 2455 | 全新 | 0.32% | 58,000 | 看詳情 |
| 3006 | 晶豪科 | 0.29% | 94,000 | 看詳情 |
| 1513 | 中興電 | 0.28% | 159,000 | 看詳情 |
| 2855 | 統一證 | 0.28% | 508,000 | 看詳情 |
| 6691 | 洋基工程 | 0.27% | 41,800 | 看詳情 |
| 1476 | 儒鴻 | 0.26% | 87,000 | 看詳情 |
| 6005 | 群益證 | 0.26% | 779,783 | 看詳情 |
| 3005 | 神基 | 0.24% | 198,000 | 看詳情 |
| 3167 | 大量 | 0.24% | 27,000 | 看詳情 |
| 9910 | 豐泰 | 0.22% | 313,000 | 看詳情 |
| 2441 | 超豐 | 0.21% | 180,000 | 看詳情 |
| 3030 | 德律 | 0.21% | 75,000 | 看詳情 |
| 8454 | 富邦媒 | 0.21% | 83,800 | 看詳情 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 0.20% | 231,000 | 看詳情 |
| 3042 | 晶技 | 0.20% | 108,000 | 看詳情 |
| 8021 | 尖點 | 0.20% | 46,000 | 看詳情 |
| 6414 | 樺漢 | 0.18% | 46,000 | 看詳情 |
| 2597 | 潤弘 | 0.17% | 98,040 | 看詳情 |
| 2850 | 新產 | 0.17% | 100,000 | 看詳情 |
| 1319 | 東陽 | 0.16% | 187,000 | 看詳情 |
| 1477 | 聚陽 | 0.16% | 77,780 | 看詳情 |
| 1773 | 勝一 | 0.16% | 95,000 | 看詳情 |
| 2421 | 建準 | 0.16% | 90,380 | 看詳情 |
| 4763 | 材料*-KY | 0.16% | 313,490 | 看詳情 |
| 4766 | 南寶 | 0.14% | 38,000 | 看詳情 |
| 2015 | 豐興 | 0.13% | 184,000 | 看詳情 |
| 2458 | 義隆 | 0.13% | 96,000 | 看詳情 |
| 2851 | 中再保 | 0.13% | 254,000 | 看詳情 |
| 6670 | 復盛應用 | 0.13% | 44,000 | 看詳情 |
| 2472 | 立隆電 | 0.12% | 52,000 | 看詳情 |
| 6197 | 佳必琪 | 0.12% | 38,000 | 看詳情 |
| 8016 | 矽創 | 0.11% | 38,000 | 看詳情 |
| 5234 | 達興材料 | 0.10% | 32,000 | 看詳情 |
| 6176 | 瑞儀 | 0.10% | 111,000 | 看詳情 |
| 2501 | 國建 | 0.09% | 368,000 | 看詳情 |
| 8271 | 宇瞻 | 0.09% | 41,000 | 看詳情 |
| 1232 | 大統益 | 0.08% | 50,000 | 看詳情 |
| 2535 | 達欣工 | 0.08% | 86,000 | 看詳情 |
| 3673 | TPK-KY | 0.08% | 129,000 | 看詳情 |
| 4967 | 十銓 | 0.08% | 27,000 | 看詳情 |
| 6605 | 帝寶 | 0.08% | 52,000 | 看詳情 |
| 9907 | 統一實 | 0.08% | 501,000 | 看詳情 |
| 1419 | 新紡 | 0.07% | 95,000 | 看詳情 |
| 2605 | 新興 | 0.07% | 185,000 | 看詳情 |
| 2707 | 晶華 | 0.07% | 40,000 | 看詳情 |
| 3014 | 聯陽 | 0.07% | 52,000 | 看詳情 |
| 3033 | 威健 | 0.07% | 152,000 | 看詳情 |
| 6206 | 飛捷 | 0.07% | 45,000 | 看詳情 |
| 8081 | 致新 | 0.07% | 27,000 | 看詳情 |
| 9958 | 世紀鋼 | 0.07% | 78,000 | 看詳情 |
| 1712 | 興農 | 0.06% | 133,000 | 看詳情 |
| 2247 | 汎德永業 | 0.06% | 25,000 | 看詳情 |
| 2727 | 王品 | 0.06% | 26,293 | 看詳情 |
| 9911 | 櫻花 | 0.06% | 70,000 | 看詳情 |
| 2010 | 春源 | 0.05% | 205,000 | 看詳情 |
| 2108 | 南帝 | 0.05% | 156,000 | 看詳情 |
| 2480 | 敦陽科 | 0.05% | 33,000 | 看詳情 |
| 2546 | 根基 | 0.05% | 46,040 | 看詳情 |
| 4536 | 拓凱 | 0.05% | 28,000 | 看詳情 |
| 5243 | 乙盛-KY | 0.05% | 53,000 | 看詳情 |
| 6024 | 群益期 | 0.05% | 84,293 | 看詳情 |
| 6183 | 關貿 | 0.05% | 47,000 | 看詳情 |
| 6525 | 捷敏-KY | 0.05% | 40,000 | 看詳情 |
| 9930 | 中聯資源 | 0.05% | 79,000 | 看詳情 |
| 1612 | 宏泰 | 0.04% | 100,000 | 看詳情 |
| 1707 | 葡萄王 | 0.04% | 47,000 | 看詳情 |
| 1720 | 生達 | 0.04% | 61,600 | 看詳情 |
| 1726 | 永記 | 0.04% | 51,000 | 看詳情 |
| 2423 | 固緯 | 0.04% | 46,000 | 看詳情 |
| 2527 | 宏璟 | 0.04% | 85,000 | 看詳情 |
| 2731 | 雄獅 | 0.04% | 29,000 | 看詳情 |
| 2753 | 八方雲集 | 0.04% | 22,050 | 看詳情 |
| 3209 | 全科 | 0.04% | 77,699 | 看詳情 |
| 4736 | 泰博 | 0.04% | 33,042 | 看詳情 |
| 4916 | 事欣科 | 0.04% | 39,000 | 看詳情 |
| 5288 | 豐祥-KY | 0.04% | 22,000 | 看詳情 |
| 6192 | 巨路 | 0.04% | 30,000 | 看詳情 |
| 8114 | 振樺電 | 0.04% | 24,000 | 看詳情 |
| 8462 | 柏文 | 0.04% | 25,000 | 看詳情 |
| 1537 | 廣隆 | 0.03% | 26,000 | 看詳情 |
| 1615 | 大山 | 0.03% | 62,610 | 看詳情 |
| 4571 | 鈞興-KY | 0.03% | 16,000 | 看詳情 |
| 5515 | 建國 | 0.03% | 63,000 | 看詳情 |
| 6277 | 宏正 | 0.03% | 37,000 | 看詳情 |
| 6790 | 永豐實 | 0.03% | 84,000 | 看詳情 |
| 8341 | 日友 | 0.03% | 41,000 | 看詳情 |
| 9942 | 茂順 | 0.03% | 26,000 | 看詳情 |
| 4137 | 麗豐-KY | 0.02% | 26,000 | 看詳情 |
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配股配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2026/07/16 | 2026/08/12 | 1.0580 |
| 2026/04/20 | 2026/05/14 | 0.6000 |
| 2026/01/19 | 2026/02/11 | 0.2500 |
| 2025/10/20 | 2025/11/12 | 0.2500 |
| 2025/07/16 | 2025/08/08 | 0.1000 |
| 2025/04/18 | 2025/05/15 | 0.0500 |
| 2024/10/22 | 2024/11/13 | 0.3200 |
| 2024/07/16 | 2024/08/08 | 0.3700 |
| 2024/04/18 | 2024/05/16 | 0.2100 |
| 2023/10/19 | 2023/11/17 | 0.1700 |
| 2023/07/18 | 2023/08/14 | 0.1800 |
| 2023/02/01 | 2023/03/06 | 0.2700 |
基本資料
ETF名稱
富蘭克林華美臺灣Smart ETF證券投資信託基金
ETF簡稱
FT臺灣Smart
證券代碼
00905
ETF類別
國內成分股ETF
績效指標
上市日期
2022/04/21
證券交易稅
千分之一
交易手續費費率
同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
20億元(含)以下0.45%;逾20億元~50億元(含) 0.35%;逾50億元0.30%
保管費
0.035%
收益分配
季分配 (成立日起屆滿180日(含)後,於每季度之最後營業日進行收益分配之評價並決定應分配之收益金額,於每季度結束後之第四十五個營業日前(含)按季進行分配之。(收益分配標準請詳閱本基金公開說明書)
基金經理公司
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金經理公司網站
https://www.ftft.com.tw/ETF/index.html
